| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 341.00 | 5 079.00 | 3 262.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136.00 | 7 874.00 | 3 262.00 | 11 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 224 170.00 | | 224 170.00 | 224 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 442.00 | | 300 442.00 | 300 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 579.00 | 7 874.00 | 303 704.00 | 311 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 550.00 | 11 719.00 | | 12 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | 831.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 101 395.00 | 100 550.00 | | 101 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 570.00 | 44 358.00 | | 34 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 260.00 | 134 816.00 | | 116 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 7 114.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 275.00 | 313.00 | | 7 275.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 309.00 | 192 600.00 | | 202 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 704.00 | 293 150.00 | | 303 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 309.00 | 192 600.00 | | 202 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 341.00 | 4 775.00 | 1 916 116.00 | 1 911 341.00 |
FG Production vendue services | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 549.00 | 4 775.00 | 1 919 324.00 | 1 914 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 541.00 | 16 642.00 | | 13 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 147.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 324.00 | 1 910 476.00 | | 1 923 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 479.00 | 1 909 645.00 | | 1 922 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | 831.00 | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 1 004.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 1 004.00 | | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VI Groupe et associés | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 309.00 | 202 309.00 | | 202 309.00 |