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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 341.00 | 4 075.00 | 4 266.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136.00 | 6 870.00 | 4 266.00 | 11 136.00 |
BT Marchandises | 163 747.00 | | 163 747.00 | 163 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CF Disponibilités | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 884.00 | | 288 884.00 | 288 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 020.00 | 6 870.00 | 293 150.00 | 300 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 600.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 719.00 | 6 746.00 | | 11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831.00 | 12 372.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 100 550.00 | 99 719.00 | | 100 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 816.00 | 153 639.00 | | 134 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 17 806.00 | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 11 771.00 | | 313.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 600.00 | 189 216.00 | | 192 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 150.00 | 288 935.00 | | 293 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 600.00 | 189 216.00 | | 192 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 463.00 | 3 188.00 | 1 905 650.00 | 1 902 463.00 |
FG Production vendue services | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 286.00 | 3 188.00 | 1 910 474.00 | 1 907 286.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 642.00 | 25 596.00 | | 16 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 2 215.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 476.00 | 2 085 817.00 | | 1 910 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 645.00 | 2 073 445.00 | | 1 909 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831.00 | 12 372.00 | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667.00 | | 1 380.00 | 11 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 11 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | 1 380.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546.00 | 1 235.00 | 1 911.00 | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | 1 235.00 | 1 911.00 | 7 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VI Groupe et associés | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |