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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 76.00 | 580.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 7 509.00 | 3 562.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 727.00 | 7 585.00 | 4 142.00 | 11 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 488 299.00 | 2 500.00 | 485 799.00 | 488 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 201.00 | 2 500.00 | 620 701.00 | 623 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 928.00 | 10 085.00 | 624 843.00 | 634 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 090.00 | 5 395.00 | | 11 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | 13 695.00 | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 103 194.00 | 107 090.00 | | 103 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 088.00 | 324 635.00 | | 280 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 942.00 | 136 106.00 | | 204 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 6 213.00 | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 690.00 | 21 525.00 | | 22 690.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 649.00 | 494 479.00 | | 521 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 843.00 | 601 569.00 | | 624 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 649.00 | 494 479.00 | | 521 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136.00 | | 3 386.00 | 11 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 11 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | | 3 386.00 | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 1 502.00 | 2 795.00 | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 1 502.00 | 2 795.00 | 8 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
VB T. V. A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |
VI Groupe et associés | 204 942.00 | 204 942.00 | | 204 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 649.00 | 521 649.00 | | 521 649.00 |