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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 341.00 | 6 083.00 | 2 258.00 | 8 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136.00 | 8 878.00 | 2 258.00 | 11 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 375 582.00 | | 375 582.00 | 375 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CF Disponibilités | 188 942.00 | | 188 942.00 | 188 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 312.00 | | 599 312.00 | 599 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 448.00 | 8 878.00 | 601 569.00 | 610 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 395.00 | 12 550.00 | | 5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | 845.00 | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 107 090.00 | 101 395.00 | | 107 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 635.00 | 34 570.00 | | 324 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 106.00 | 116 260.00 | | 136 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 38 204.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 7 275.00 | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 479.00 | 202 309.00 | | 494 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 569.00 | 303 704.00 | | 601 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 479.00 | 202 309.00 | | 494 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 874.00 | 1 004.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 874.00 | 1 004.00 | | 7 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 560.00 | | | 300 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 479.00 | 494 479.00 | | 494 479.00 |