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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 872.00 | 4 751.00 | 4 121.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667.00 | 7 546.00 | 4 121.00 | 11 667.00 |
BT Marchandises | 174 665.00 | | 174 665.00 | 174 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CF Disponibilités | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 814.00 | | 284 814.00 | 284 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 481.00 | 7 546.00 | 288 935.00 | 296 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 6 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 746.00 | 79 686.00 | | 6 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | 1 061.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 99 719.00 | 87 346.00 | | 99 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 639.00 | 129 076.00 | | 153 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 944.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | 34 165.00 | | 11 771.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 48 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 216.00 | 229 685.00 | | 189 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 935.00 | 317 031.00 | | 288 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 216.00 | 229 685.00 | | 189 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 056.00 | 10 727.00 | 2 082 783.00 | 2 072 056.00 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 676.00 | 10 727.00 | 2 084 403.00 | 2 073 676.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 596.00 | 24 225.00 | | 25 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 187.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 26 476.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 511.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 220.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 817.00 | 2 254 947.00 | | 2 085 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 445.00 | 2 253 886.00 | | 2 073 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 372.00 | 1 061.00 | | 12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124.00 | | 1 543.00 | 10 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | | 1 543.00 | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748.00 | 1 798.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | 1 798.00 | | 5 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 216.00 | 189 216.00 | | 189 216.00 |