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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 400.00 | | 4 196 400.00 | 4 196 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | 5 649.00 | 565.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 522.00 | 5 649.00 | 23 872.00 | 29 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 922.00 | 5 649.00 | 4 220 272.00 | 4 225 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
CU Autres participations | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DG Autres réserves | 1 056 061.00 | 975 388.00 | | 1 056 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 166.00 | 80 672.00 | | 185 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 508.00 | 1 501 342.00 | | 1 686 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 564.00 | 9 516.00 | | 8 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 044.00 | 2 335 369.00 | | 1 980 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 551.00 | 458 023.00 | | 538 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 5 500.00 | | 6 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 533 764.00 | 2 809 832.00 | | 2 533 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 272.00 | 4 311 174.00 | | 4 220 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 052.00 | 437 542.00 | | 520 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 015.00 | -33 749.00 | | -26 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 510.00 | 162 361.00 | | 255 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 344.00 | 81 688.00 | | 70 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 166.00 | 80 672.00 | | 185 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 847.00 | | | 4 273 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251 272.00 | | | 4 251 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 873.00 | | 3 224.00 | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | | 3 224.00 | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 044.00 | 365 588.00 | 917 794.00 | 1 980 044.00 |
VI Groupe et associés | 537 960.00 | 138 704.00 | 399 256.00 | 537 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 764.00 | 520 052.00 | 1 317 050.00 | 2 533 764.00 |