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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | 100.00 | 10.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 844.00 | 100.00 | 26 743.00 | 26 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 716.00 | 100.00 | 4 222 616.00 | 4 222 716.00 |
CU Autres participations | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DG Autres réserves | 1 241 227.00 | 1 056 061.00 | | 1 241 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 719.00 | 185 166.00 | | 213 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 228.00 | 1 686 508.00 | | 1 900 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 554.00 | 8 564.00 | | 7 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 456.00 | 1 980 044.00 | | 1 614 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 619.00 | 538 551.00 | | 693 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 604.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 387.00 | 2 533 764.00 | | 2 322 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 616.00 | 4 220 272.00 | | 4 222 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 458.00 | 520 052.00 | | 620 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 503.00 | -26 015.00 | | -26 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 594.00 | 255 510.00 | | 275 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 875.00 | 70 344.00 | | 61 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 719.00 | 185 166.00 | | 213 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 649.00 | | 5 549.00 | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | | 5 549.00 | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | | 5 549.00 | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 456.00 | 254 153.00 | 892 040.00 | 1 614 456.00 |
VI Groupe et associés | 693 099.00 | 351 472.00 | 341 626.00 | 693 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 388.00 | 620 458.00 | 1 233 666.00 | 2 322 388.00 |