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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
BZ Autres créances | 419 567.00 | | 419 567.00 | 419 567.00 |
CF Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 998.00 | | 441 998.00 | 441 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 870.00 | | 4 637 870.00 | 4 637 870.00 |
CU Autres participations | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 287.00 | 1 641 156.00 | | 1 972 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 929.00 | 331 130.00 | | 378 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 149.00 | 2 355 220.00 | | 2 734 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 114.00 | 6 386.00 | | 4 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 084.00 | 2 072 725.00 | | 1 831 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 679.00 | 173.00 | | 54 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 7 323.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 721.00 | 2 097 436.00 | | 1 903 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 870.00 | 4 452 656.00 | | 4 637 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 638.00 | -28 528.00 | | -6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 248.00 | 400 049.00 | | 404 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 319.00 | 68 919.00 | | 25 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 929.00 | 331 130.00 | | 378 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VC Groupe et associés | 384 018.00 | 384 018.00 | | 384 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 084.00 | 243 590.00 | 994 177.00 | 1 831 084.00 |
VI Groupe et associés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 567.00 | 419 567.00 | | 419 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 721.00 | 316 227.00 | 994 177.00 | 1 903 721.00 |