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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 581.00 | | 4 244 581.00 | 4 244 581.00 |
BZ Autres créances | 369 379.00 | | 369 379.00 | 369 379.00 |
CF Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 514.00 | | 382 514.00 | 382 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 095.00 | | 4 627 095.00 | 4 627 095.00 |
CU Autres participations | 4 194 710.00 | | 4 194 710.00 | 4 194 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251 216.00 | 1 972 287.00 | | 2 251 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 570.00 | 378 929.00 | | 379 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 719.00 | 2 734 149.00 | | 3 013 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 058.00 | 1 831 084.00 | | 1 591 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995.00 | 54 679.00 | | 14 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 13 842.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 376.00 | 1 903 721.00 | | 1 613 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 095.00 | 4 637 870.00 | | 4 627 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 438.00 | 316 227.00 | | 271 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 492.00 | -6 638.00 | | -6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 365.00 | 404 248.00 | | 408 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 794.00 | 25 317.00 | | 28 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 570.00 | 378 929.00 | | 379 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VC Groupe et associés | 361 417.00 | 361 417.00 | | 361 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 058.00 | 249 120.00 | 1 002 200.00 | 1 591 058.00 |
VI Groupe et associés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 250.00 | 419 250.00 | | 419 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 376.00 | 271 438.00 | 1 002 200.00 | 1 613 376.00 |