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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
BZ Autres créances | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
CF Disponibilités | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 784.00 | | 256 784.00 | 256 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 656.00 | | 4 452 656.00 | 4 452 656.00 |
CU Autres participations | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 206 680.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 20 668.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 156.00 | 1 454 947.00 | | 1 641 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 130.00 | 455 071.00 | | 331 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 220.00 | 2 355 299.00 | | 2 355 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 386.00 | 6 559.00 | | 6 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 725.00 | 1 360 303.00 | | 2 072 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 594 248.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 6 824.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 436.00 | 1 967 935.00 | | 2 097 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 656.00 | 4 323 235.00 | | 4 452 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 351.00 | 825 363.00 | | 266 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 528.00 | -17 538.00 | | -28 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 049.00 | 506 118.00 | | 400 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 919.00 | 51 047.00 | | 68 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 130.00 | 455 071.00 | | 331 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VC Groupe et associés | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 725.00 | 241 640.00 | 986 220.00 | 2 072 725.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 434.00 | 266 349.00 | 986 220.00 | 2 097 434.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |