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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CF Disponibilités | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 235.00 | | 4 323 235.00 | 4 323 235.00 |
CU Autres participations | 4 195 872.00 | | 4 195 872.00 | 4 195 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DG Autres réserves | 1 454 947.00 | 1 241 227.00 | | 1 454 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 071.00 | 213 719.00 | | 455 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 299.00 | 1 900 228.00 | | 2 355 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 559.00 | 7 554.00 | | 6 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 303.00 | 1 614 456.00 | | 1 360 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 248.00 | 693 619.00 | | 594 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 758.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 935.00 | 2 322 387.00 | | 1 967 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 235.00 | 4 222 616.00 | | 4 323 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 363.00 | 620 458.00 | | 825 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 248.00 | | | 594 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 538.00 | -26 503.00 | | -17 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 118.00 | 275 594.00 | | 506 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 047.00 | 61 875.00 | | 51 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 071.00 | 213 719.00 | | 455 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 303.00 | 217 731.00 | 906 490.00 | 1 360 303.00 |
VI Groupe et associés | 593 816.00 | 593 816.00 | | 593 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 935.00 | 825 363.00 | 906 490.00 | 1 967 935.00 |