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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 539.00 | 7 500.00 | 8 039.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 506.00 | 133 170.00 | 30 336.00 | 163 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 336.00 | 512 027.00 | 444 310.00 | 956 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 435.00 | 691 331.00 | 561 105.00 | 1 252 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BT Marchandises | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BZ Autres créances | 151 843.00 | | 151 843.00 | 151 843.00 |
CF Disponibilités | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 714.00 | | 320 714.00 | 320 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 149.00 | 691 331.00 | 881 819.00 | 1 573 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 453 203.00 | 281 449.00 | | 453 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 773.00 | 171 754.00 | | 59 773.00 |
DL TOTAL (I) | 518 475.00 | 458 703.00 | | 518 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 588.00 | 172 671.00 | | 93 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 229.00 | 123 437.00 | | 46 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 442.00 | 80 249.00 | | 54 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 222.00 | 207 423.00 | | 156 222.00 |
EA Autres dettes | 12 862.00 | 5 014.00 | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 343.00 | 588 795.00 | | 363 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 819.00 | 1 047 497.00 | | 881 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 360.00 | | | 328 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 438 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 213.00 | 5 224.00 | | 74 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 213.00 | 5 224.00 | | 74 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 172.00 | 574.00 | | 27 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 172.00 | 574.00 | | 27 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 041.00 | 4 650.00 | | 47 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 66 056.00 | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 898.00 | 1 961 725.00 | | 1 779 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 125.00 | 1 789 972.00 | | 1 720 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 773.00 | 171 754.00 | | 59 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 125.00 | 143 206.00 | | 548 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 991.00 | 143 206.00 | | 501 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 15 016.00 | 34 984.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 688.00 | 201 231.00 | 60 457.00 | 261 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 343.00 | 328 360.00 | 34 984.00 | 363 343.00 |