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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 1 693.00 | 7 619.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 065.00 | 167 541.00 | 10 525.00 | 178 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 014.00 | 869 119.00 | 98 896.00 | 968 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 035.00 | 1 083 948.00 | 197 087.00 | 1 281 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 471 898.00 | | 471 898.00 | 471 898.00 |
CF Disponibilités | 287 057.00 | | 287 057.00 | 287 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 785.00 | | 780 785.00 | 780 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 820.00 | 1 083 948.00 | 977 872.00 | 2 061 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 569 996.00 | 422 772.00 | | 569 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 578.00 | 147 224.00 | | -427 578.00 |
DL TOTAL (I) | 147 918.00 | 575 496.00 | | 147 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 588.00 | 60 168.00 | | 384 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 002.00 | 136 196.00 | | 345 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 557.00 | 107 159.00 | | 90 557.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 33 491.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 953.00 | 337 015.00 | | 829 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 872.00 | 912 511.00 | | 977 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 522.00 | | 4 513.00 | 1 276 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 746.00 | | 4 334.00 | 1 141 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 369.00 | | 179.00 | 61 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 551.00 | 79 397.00 | | 1 004 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 684.00 | 604.00 | | 46 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 867.00 | 78 793.00 | | 957 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 002.00 | 345 002.00 | | 345 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 313 063.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 898.00 | 471 898.00 | | 471 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 034.00 | 472 746.00 | 61 288.00 | 534 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 953.00 | 479 953.00 | 313 063.00 | 829 953.00 |