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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 1 024.00 | 8 828.00 | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 066.00 | 156 492.00 | 10 574.00 | 167 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 336.00 | 722 087.00 | 234 249.00 | 956 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 437.00 | 925 198.00 | 333 239.00 | 1 258 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BT Marchandises | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
CF Disponibilités | 283 870.00 | | 283 870.00 | 283 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 472.00 | 925 198.00 | 749 274.00 | 1 674 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 260.00 | 452 975.00 | | 300 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 512.00 | 52 285.00 | | 122 512.00 |
DL TOTAL (I) | 428 272.00 | 510 760.00 | | 428 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 005.00 | 68 441.00 | | 79 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 56 268.00 | | 83 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 603.00 | 162 135.00 | | 147 603.00 |
EA Autres dettes | 11 103.00 | 13 361.00 | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 002.00 | 331 143.00 | | 321 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 274.00 | 841 903.00 | | 749 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 579.00 | 312 801.00 | | 319 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 664.00 | 33 457.00 | | 60 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 615 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 263.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 077.00 | 2 607.00 | | 15 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 077.00 | 2 607.00 | | 15 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | 2 607.00 | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 207.00 | 5 528.00 | | 34 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 705.00 | 1 748 984.00 | | 1 802 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 192.00 | 1 696 700.00 | | 1 680 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 512.00 | 52 285.00 | | 122 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 820.00 | | 4 616.00 | 1 253 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 134.00 | | 1 813.00 | 72 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 907.00 | | 2 495.00 | 1 120 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 779.00 | | 309.00 | 60 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 935.00 | 113 263.00 | | 811 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 134.00 | 485.00 | | 46 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 801.00 | 112 778.00 | | 765 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 342.00 | 16 919.00 | 1 423.00 | 18 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VP Divers | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 456.00 | 109 628.00 | 60 828.00 | 170 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 003.00 | 319 580.00 | 1 423.00 | 321 003.00 |