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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 539.00 | 7 500.00 | 8 039.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 571.00 | 146 651.00 | 17 919.00 | 164 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 336.00 | 619 150.00 | 337 187.00 | 956 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 820.00 | 811 935.00 | 441 885.00 | 1 253 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BT Marchandises | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BZ Autres créances | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CF Disponibilités | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 017.00 | | 400 017.00 | 400 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 838.00 | 811 935.00 | 841 903.00 | 1 653 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 975.00 | 453 203.00 | | 452 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 285.00 | 59 773.00 | | 52 285.00 |
DL TOTAL (I) | 510 760.00 | 518 475.00 | | 510 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 441.00 | 93 588.00 | | 68 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 937.00 | 46 229.00 | | 30 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 268.00 | 54 442.00 | | 56 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 135.00 | 156 222.00 | | 162 135.00 |
EA Autres dettes | 13 361.00 | 12 862.00 | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 143.00 | 363 343.00 | | 331 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 903.00 | 881 819.00 | | 841 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 801.00 | 328 360.00 | | 312 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 457.00 | 43 588.00 | | 33 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 747.00 | | 246 747.00 | 246 747.00 |
FG Production vendue services | 1 491 838.00 | | 1 491 838.00 | 1 491 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 584.00 | | 1 738 584.00 | 1 738 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607.00 | 74 213.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 74 213.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | 47 041.00 | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 9 807.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 984.00 | 1 779 898.00 | | 1 748 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 700.00 | 1 720 125.00 | | 1 696 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 285.00 | 59 773.00 | | 52 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 331.00 | 120 605.00 | | 691 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 196.00 | 120 605.00 | | 645 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
UX Autres créances clients | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 984.00 | 16 642.00 | 18 342.00 | 34 984.00 |
VI Groupe et associés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VP Divers | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 135.00 | 162 135.00 | | 162 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 052.00 | 166 532.00 | 60 519.00 | 227 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 143.00 | 312 801.00 | 18 342.00 | 331 143.00 |