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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 1 089.00 | 8 223.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 732.00 | 162 213.00 | 11 518.00 | 173 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 014.00 | 795 654.00 | 172 361.00 | 968 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 522.00 | 1 004 551.00 | 271 971.00 | 1 276 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BT Marchandises | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 260 912.00 | | 260 912.00 | 260 912.00 |
CF Disponibilités | 234 214.00 | | 234 214.00 | 234 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 540.00 | | 640 540.00 | 640 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 062.00 | 1 004 551.00 | 912 511.00 | 1 917 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 422 772.00 | 300 260.00 | | 422 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 224.00 | 122 512.00 | | 147 224.00 |
DL TOTAL (I) | 575 496.00 | 428 272.00 | | 575 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 168.00 | 79 005.00 | | 60 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 196.00 | 83 291.00 | | 136 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 159.00 | 147 603.00 | | 107 159.00 |
EA Autres dettes | 33 491.00 | 11 103.00 | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 015.00 | 321 002.00 | | 337 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 511.00 | 749 274.00 | | 912 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 015.00 | 319 579.00 | | 337 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 672 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 838 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 892.00 | |
GE Autres charges | | | 11 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 318.00 | 15 077.00 | | 12 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 318.00 | 15 077.00 | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 17 451.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 17 451.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 291.00 | -2 374.00 | | 12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 149.00 | 34 207.00 | | 51 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 117.00 | 1 802 705.00 | | 1 859 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 893.00 | 1 680 192.00 | | 1 711 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 224.00 | 122 512.00 | | 147 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 198.00 | 79 892.00 | 539.00 | 925 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 619.00 | 604.00 | 539.00 | 46 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 579.00 | 79 288.00 | | 878 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
UX Autres créances clients | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 912.00 | 260 912.00 | | 260 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 102.00 | 278 993.00 | 61 109.00 | 340 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 015.00 | 337 015.00 | | 337 015.00 |