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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 1 813.00 | 7 500.00 | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 065.00 | 170 864.00 | 7 201.00 | 178 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 302.00 | 942 547.00 | 49 755.00 | 992 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 291.00 | 1 160 819.00 | 144 472.00 | 1 305 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 558 084.00 | | 558 084.00 | 558 084.00 |
CF Disponibilités | 449 092.00 | | 449 092.00 | 449 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 813.00 | | 1 042 813.00 | 1 042 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 104.00 | 1 160 819.00 | 1 187 285.00 | 2 348 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 569 996.00 | 569 996.00 | | 569 996.00 |
DH Report à nouveau | -427 578.00 | | | -427 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 009.00 | -427 578.00 | | -86 009.00 |
DL TOTAL (I) | 61 909.00 | 147 918.00 | | 61 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 586.00 | 384 588.00 | | 389 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 924.00 | 345 002.00 | | 628 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 165.00 | 90 557.00 | | 92 165.00 |
EA Autres dettes | 14 701.00 | 9 297.00 | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 376.00 | 829 953.00 | | 1 125 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 285.00 | 977 872.00 | | 1 187 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 784.00 | 479 953.00 | | 825 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 586.00 | 34 588.00 | | 39 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 035.00 | | 24 288.00 | 1 281 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 61 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 1 305 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 080.00 | | 24 288.00 | 1 146 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 948.00 | 76 871.00 | | 1 083 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 289.00 | 119.00 | | 47 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 659.00 | 76 752.00 | | 1 036 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 924.00 | 628 924.00 | | 628 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
UX Autres créances clients | 558 084.00 | 558 084.00 | | 558 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 408.00 | 299 592.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 625.00 | 562 369.00 | 61 256.00 | 623 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 376.00 | 825 784.00 | 299 593.00 | 1 125 376.00 |