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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | 34 132 616.00 | 38 190 256.00 | 72 322 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078 336.00 | | 2 078 336.00 | 2 078 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 401 209.00 | 34 132 616.00 | 40 268 593.00 | 74 401 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518 990.00 | | 1 518 990.00 | 1 518 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 850.00 | | 1 649 850.00 | 1 649 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 051 059.00 | 34 132 616.00 | 41 918 443.00 | 76 051 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 717.00 | | | 362 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 271 811.00 | | | 1 271 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 460.00 | 4 388 460.00 | | 4 388 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 292.00 | -1 020 003.00 | | -1 336 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 571.00 | -316 289.00 | | -338 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 597.00 | 3 052 168.00 | | 2 713 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 563 862.00 | 38 934 080.00 | | 33 563 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 844.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 1 114.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 7 275.00 | | 7 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 632 422.00 | 6 538 201.00 | | 5 632 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 204 846.00 | 45 481 514.00 | | 39 204 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 918 443.00 | 48 533 683.00 | | 41 918 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 309 742.00 | 6 314 311.00 | | 6 309 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 729 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 729 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993 689.00 | |
GE Autres charges | | | 374 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 729 508.00 | 7 929 779.00 | | 7 729 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 079.00 | 8 246 068.00 | | 8 068 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 571.00 | -316 289.00 | | -338 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 775 659.00 | | | 74 775 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 450.00 | 2 078 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 450.00 | 74 401 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 322 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | | | 72 322 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 786.00 | | | 2 452 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 138 927.00 | 5 993 689.00 | | 28 138 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 138 927.00 | 5 993 689.00 | | 28 138 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 632 422.00 | 909 901.00 | 3 613 669.00 | 5 632 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078 336.00 | 362 717.00 | | 2 078 336.00 |
UX Autres créances clients | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 538 790.00 | 5 366 206.00 | 21 464 826.00 | 33 538 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366 206.00 | | | 5 366 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518 990.00 | | | 1 518 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 185.00 | 740 755.00 | 2 987 430.00 | 3 728 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 204 846.00 | 6 309 742.00 | 25 078 494.00 | 39 204 846.00 |