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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | 40 158 711.00 | 32 164 162.00 | 72 322 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715 619.00 | | 1 715 619.00 | 1 715 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 038 492.00 | 40 158 711.00 | 33 879 781.00 | 74 038 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275 941.00 | | 1 275 941.00 | 1 275 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 503.00 | | 1 402 503.00 | 1 402 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 440 995.00 | 40 158 711.00 | 35 282 284.00 | 75 440 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 213.00 | | | 351 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 028 641.00 | | | 1 028 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 460.00 | 4 388 460.00 | | 4 388 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 863.00 | -1 336 292.00 | | -1 674 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 136.00 | -338 571.00 | | -362 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 462.00 | 2 713 597.00 | | 2 351 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 193 644.00 | 33 563 862.00 | | 28 193 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 869.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 575.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 7 118.00 | | 6 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 729 125.00 | 5 632 422.00 | | 4 729 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 930 823.00 | 39 204 846.00 | | 32 930 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 282 284.00 | 41 918 443.00 | | 35 282 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 305 342.00 | 6 309 742.00 | | 6 305 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 512 616.00 | 7 512 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 512 616.00 | 7 512 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026 095.00 | |
GE Autres charges | | | 362 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 618.00 | 7 729 508.00 | | 7 512 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 754.00 | 8 068 079.00 | | 7 874 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 136.00 | -338 571.00 | | -362 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 401 209.00 | | | 74 401 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 717.00 | 1 715 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 717.00 | 74 038 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 322 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | | | 72 322 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 336.00 | | | 2 078 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132 616.00 | 6 026 095.00 | | 34 132 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 132 616.00 | 6 026 095.00 | | 34 132 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 729 125.00 | 910 022.00 | 3 613 669.00 | 4 729 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715 619.00 | 351 213.00 | | 1 715 619.00 |
UX Autres créances clients | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 172 584.00 | 5 366 206.00 | 21 464 826.00 | 28 172 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366 206.00 | | | 5 366 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275 941.00 | | | 1 275 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 120.00 | 725 073.00 | 2 393 047.00 | 3 118 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 930 823.00 | 6 305 342.00 | 25 078 494.00 | 32 930 823.00 |