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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322 872.00 | 64 653 150.00 | 7 669 722.00 | 72 322 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 690.00 | | 379 690.00 | 379 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 702 562.00 | 64 653 150.00 | 8 049 412.00 | 72 702 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 269.00 | | 301 269.00 | 301 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 562.00 | | 412 562.00 | 412 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 115 125.00 | 64 653 150.00 | 8 461 974.00 | 73 115 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 460.00 | 4 388 460.00 | | 4 388 460.00 |
DH Report à nouveau | -3 283 467.00 | -2 839 061.00 | | -3 283 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 434.00 | -444 405.00 | | -475 434.00 |
DL TOTAL (I) | 629 558.00 | 1 104 992.00 | | 629 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712 772.00 | 12 082 990.00 | | 6 712 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 978.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 6 235.00 | | 6 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113 499.00 | 2 016 781.00 | | 1 113 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 416.00 | 14 107 242.00 | | 7 832 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 974.00 | 15 212 234.00 | | 8 461 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285 429.00 | 6 290 632.00 | | 6 285 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 678 189.00 | 6 678 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 678 189.00 | 6 678 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185 064.00 | |
GE Autres charges | | | 316 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 190.00 | 6 892 398.00 | | 6 678 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 623.00 | 7 336 803.00 | | 7 153 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 434.00 | -444 405.00 | | -475 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 019 263.00 | | | 73 019 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 700.00 | 379 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 700.00 | 72 702 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 322 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | | | 72 322 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 390.00 | | | 696 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 468 086.00 | 6 185 064.00 | | 58 468 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 468 086.00 | 6 185 064.00 | | 58 468 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113 499.00 | 908 064.00 | 205 435.00 | 1 113 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 690.00 | 305 196.00 | 74 495.00 | 379 690.00 |
UX Autres créances clients | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 712 772.00 | 5 371 221.00 | 1 341 552.00 | 6 712 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366 206.00 | | | 5 366 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 269.00 | 245 973.00 | 55 296.00 | 301 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 155.00 | 661 364.00 | 129 791.00 | 791 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 417.00 | 6 285 430.00 | 1 546 987.00 | 7 832 417.00 |