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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322 872.00 | 58 468 085.00 | 13 854 786.00 | 72 322 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 390.00 | | 696 390.00 | 696 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 019 263.00 | 58 468 085.00 | 14 551 177.00 | 73 019 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 148.00 | | 546 148.00 | 546 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 057.00 | | 661 057.00 | 661 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 680 320.00 | 58 468 085.00 | 15 212 234.00 | 73 680 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 460.00 | 4 388 460.00 | | 4 388 460.00 |
DH Report à nouveau | -2 839 061.00 | -2 424 284.00 | | -2 839 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 405.00 | -414 777.00 | | -444 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 992.00 | 1 549 398.00 | | 1 104 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 082 990.00 | 17 453 208.00 | | 12 082 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 1 900.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 6 392.00 | | 6 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 016 781.00 | 2 922 546.00 | | 2 016 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 107 242.00 | 20 384 304.00 | | 14 107 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 212 234.00 | 21 933 702.00 | | 15 212 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 290 632.00 | 6 298 070.00 | | 6 290 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 892 396.00 | 6 892 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 892 396.00 | 6 892 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145 667.00 | |
GE Autres charges | | | 328 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 398.00 | 7 094 364.00 | | 6 892 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 803.00 | 7 509 141.00 | | 7 336 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 405.00 | -414 777.00 | | -444 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 347 570.00 | | | 73 347 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | | | 72 322 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 697.00 | | | 1 024 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 322 419.00 | 6 145 667.00 | | 52 322 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322 419.00 | 6 145 667.00 | | 52 322 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 016 781.00 | 907 929.00 | 1 108 851.00 | 2 016 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 390.00 | 316 700.00 | 379 690.00 | 696 390.00 |
UX Autres créances clients | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 073 965.00 | 5 366 206.00 | 6 707 758.00 | 12 073 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366 206.00 | | | 5 366 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 148.00 | 247 682.00 | 298 465.00 | 546 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 143.00 | 678 986.00 | 678 156.00 | 1 357 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 107 242.00 | 6 290 632.00 | 7 816 609.00 | 14 107 242.00 |