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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | 46 221 760.00 | 26 101 113.00 | 72 322 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364 406.00 | | 1 364 406.00 | 1 364 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 687 279.00 | 46 221 760.00 | 27 465 519.00 | 73 687 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 895.00 | | 1 032 895.00 | 1 032 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 383.00 | | 1 160 383.00 | 1 160 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 847 662.00 | 46 221 760.00 | 28 625 902.00 | 74 847 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 709.00 | | | 339 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 785 472.00 | | | 785 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 460.00 | 4 388 460.00 | | 4 388 460.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 998.00 | -1 674 863.00 | | -2 036 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 286.00 | -362 136.00 | | -387 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 176.00 | 2 351 462.00 | | 1 964 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 823 426.00 | 28 193 644.00 | | 22 823 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 896.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 6 677.00 | 6 897.00 | | 6 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825 832.00 | 4 729 125.00 | | 3 825 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 661 727.00 | 32 930 823.00 | | 26 661 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 625 902.00 | 35 282 284.00 | | 28 625 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 303 395.00 | 6 305 342.00 | | 6 303 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 304 131.00 | 7 304 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 304 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063 049.00 | |
GE Autres charges | | | 350 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 434.00 | 7 512 618.00 | | 7 304 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 720.00 | 7 874 754.00 | | 7 691 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 286.00 | -362 136.00 | | -387 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 038 492.00 | | | 74 038 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 213.00 | 1 364 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 213.00 | 73 687 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 322 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | | | 72 322 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 619.00 | | | 1 715 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158 711.00 | 6 063 049.00 | | 40 158 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 158 711.00 | 6 063 049.00 | | 40 158 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825 832.00 | 907 671.00 | 2 918 161.00 | 3 825 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364 406.00 | 339 709.00 | 1 024 697.00 | 1 364 406.00 |
UX Autres créances clients | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 823 426.00 | 5 383 255.00 | 17 440 171.00 | 22 823 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366 206.00 | | | 5 366 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 895.00 | 247 423.00 | 785 472.00 | 1 032 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 873.00 | 709 704.00 | 1 810 169.00 | 2 519 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 661 727.00 | 6 303 395.00 | 20 358 332.00 | 26 661 727.00 |