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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322 872.00 | 52 322 418.00 | 20 000 453.00 | 72 322 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024 697.00 | | 1 024 697.00 | 1 024 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 347 569.00 | 52 322 418.00 | 21 025 150.00 | 73 347 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 856.00 | | 789 856.00 | 789 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 551.00 | | 908 551.00 | 908 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 256 121.00 | 52 322 418.00 | 21 933 702.00 | 74 256 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 306.00 | | | 328 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 636.00 | | | 541 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 388 460.00 | 4 388 460.00 | | 4 388 460.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 284.00 | -2 036 998.00 | | -2 424 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 777.00 | -387 285.00 | | -414 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 398.00 | 1 964 175.00 | | 1 549 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 453 208.00 | 22 823 426.00 | | 17 453 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 5 534.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 6 676.00 | | 6 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 922 546.00 | 3 825 831.00 | | 2 922 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 384 304.00 | 26 661 726.00 | | 20 384 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 933 702.00 | 28 625 902.00 | | 21 933 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 070.00 | 6 303 394.00 | | 6 298 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 094 364.00 | 7 094 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 094 364.00 | 7 094 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100 659.00 | |
GE Autres charges | | | 339 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 364.00 | 7 304 433.00 | | 7 094 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509 141.00 | 7 691 718.00 | | 7 509 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 777.00 | -387 285.00 | | -414 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 687 279.00 | | | 73 687 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 709.00 | 1 024 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 709.00 | 73 347 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 322 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 322 873.00 | | | 72 322 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 406.00 | | | 1 364 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 221 760.00 | 6 100 659.00 | | 46 221 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 221 760.00 | 6 100 659.00 | | 46 221 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922 546.00 | 910 277.00 | 2 012 269.00 | 2 922 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024 697.00 | 328 307.00 | 696 390.00 | 1 024 697.00 |
UX Autres créances clients | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 440 171.00 | 5 366 206.00 | 12 073 965.00 | 17 440 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366 206.00 | | | 5 366 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 857.00 | 248 221.00 | 541 636.00 | 789 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 945.00 | 694 919.00 | 1 238 026.00 | 1 932 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 384 304.00 | 6 298 070.00 | 14 086 234.00 | 20 384 304.00 |