| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 664.00 | 39 666.00 | 19 998.00 | 59 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 595.00 | 26 076.00 | 46 519.00 | 72 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 994.00 | 66 477.00 | 66 517.00 | 132 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 660.00 | 2 000.00 | 235 660.00 | 237 660.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 438 645.00 | | 438 645.00 | 438 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 927.00 | 2 000.00 | 732 927.00 | 734 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 920.00 | 68 477.00 | 799 443.00 | 867 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 882.00 | 273 360.00 | | 367 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 923.00 | 94 522.00 | | 156 923.00 |
DK Provisions réglementées | 3 095.00 | 4 577.00 | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 571 900.00 | 416 459.00 | | 571 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 133 899.00 | | 119 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 603.00 | 85 324.00 | | 98 603.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 543.00 | 219 429.00 | | 227 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 443.00 | 635 888.00 | | 799 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 543.00 | 219 429.00 | | 227 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 414.00 | | 1 358 414.00 | 1 358 414.00 |
FG Production vendue services | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 571.00 | | 1 380 571.00 | 1 380 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 22 982.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 139.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 699.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 21 283.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 571.00 | 36 080.00 | | 65 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 906.00 | 1 007 611.00 | | 1 383 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 983.00 | 913 089.00 | | 1 226 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 923.00 | 94 522.00 | | 156 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 327.00 | | 11 667.00 | 121 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 592.00 | | 11 667.00 | 120 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 169.00 | 20 308.00 | | 46 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 179.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 613.00 | 20 129.00 | | 45 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 577.00 | | 1 482.00 | 4 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 500.00 | 300.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 500.00 | 300.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | 500.00 | 1 782.00 | 6 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UX Autres créances clients | 237 660.00 | | | 237 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 038.00 | 240 038.00 | | 240 038.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 543.00 | 227 543.00 | | 227 543.00 |