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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 339.00 | 1 311.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 407.00 | 98 580.00 | 54 827.00 | 153 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 445.00 | 100 452.00 | 87 993.00 | 188 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 505.00 | 200 371.00 | 145 134.00 | 345 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 136.00 | | 336 136.00 | 336 136.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 1 332 779.00 | | 1 332 779.00 | 1 332 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 352.00 | | 1 752 352.00 | 1 752 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 857.00 | 200 371.00 | 1 897 486.00 | 2 097 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 40 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 673.00 | 627 617.00 | | 68 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 087.00 | 401 055.00 | | 468 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 759.00 | 1 072 673.00 | | 1 340 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 957.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 318.00 | 242 950.00 | | 298 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 466.00 | 177 413.00 | | 236 466.00 |
EA Autres dettes | 21 139.00 | 13 538.00 | | 21 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 727.00 | 434 859.00 | | 556 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 486.00 | 1 507 531.00 | | 1 897 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 727.00 | 434 859.00 | | 556 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 097 250.00 | | 3 097 250.00 | 3 097 250.00 |
FG Production vendue services | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 493.00 | | 3 102 493.00 | 3 102 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 693.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 13 623.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 10 222.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 125.00 | 151 138.00 | | 190 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 514.00 | 2 581 934.00 | | 3 107 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 427.00 | 2 180 879.00 | | 2 639 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 087.00 | 401 055.00 | | 468 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 956.00 | | 6 549.00 | 338 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 640.00 | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 944.00 | | 5 909.00 | 335 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 159.00 | 50 212.00 | | 150 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 566.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 386.00 | 49 646.00 | | 149 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 318.00 | 298 318.00 | | 298 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 336 136.00 | 336 136.00 | | 336 136.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 575.00 | 360 573.00 | 1 002.00 | 361 575.00 |
VW T.V.A. | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 727.00 | 556 727.00 | | 556 727.00 |