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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 773.00 | 1 237.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 444.00 | 82 959.00 | 69 485.00 | 152 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 500.00 | 66 427.00 | 117 073.00 | 183 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 956.00 | 150 159.00 | 188 797.00 | 338 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 163.00 | 5 000.00 | 451 163.00 | 456 163.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 817 840.00 | | 817 840.00 | 817 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 734.00 | 5 000.00 | 1 318 734.00 | 1 323 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 690.00 | 155 159.00 | 1 507 531.00 | 1 662 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 617.00 | 509 205.00 | | 627 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 055.00 | 228 413.00 | | 401 055.00 |
DK Provisions réglementées | | 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 072 673.00 | 781 747.00 | | 1 072 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 424.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 950.00 | 304 496.00 | | 242 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 413.00 | 180 705.00 | | 177 413.00 |
EA Autres dettes | 13 538.00 | 10 774.00 | | 13 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 859.00 | 496 400.00 | | 434 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 531.00 | 1 278 147.00 | | 1 507 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 550 209.00 | | 2 550 209.00 | 2 550 209.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 209.00 | | 2 550 209.00 | 2 550 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 2 845.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 1 483.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 845.00 | 4 328.00 | | 23 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 244.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 623.00 | 244.00 | | 13 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | 4 084.00 | | 10 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 138.00 | 97 872.00 | | 151 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 934.00 | 2 032 593.00 | | 2 581 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 879.00 | 1 804 180.00 | | 2 180 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 055.00 | 228 413.00 | | 401 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 895.00 | | 73 266.00 | 317 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 205.00 | 338 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 205.00 | 335 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | 1 275.00 | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 158.00 | | 71 991.00 | 316 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 598.00 | 51 836.00 | 39 275.00 | 137 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 38.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 863.00 | 51 798.00 | 39 275.00 | 136 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
6T Sur comptes clients | 7 872.00 | 5 000.00 | 7 872.00 | 7 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 872.00 | 5 000.00 | 7 872.00 | 7 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 002.00 | 5 000.00 | 8 002.00 | 8 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 7 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 950.00 | 242 950.00 | | 242 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 456 163.00 | 456 163.00 | | 456 163.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 896.00 | 458 894.00 | 1 002.00 | 459 896.00 |
VW T.V.A. | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 859.00 | 434 859.00 | | 434 859.00 |