| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 464.00 | 50 210.00 | 89 254.00 | 139 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 414.00 | 45 648.00 | 68 766.00 | 114 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 613.00 | 96 593.00 | 158 020.00 | 254 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 691.00 | 4 967.00 | 385 724.00 | 390 691.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 588.00 | 4 967.00 | 863 621.00 | 868 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 201.00 | 101 560.00 | 1 021 641.00 | 1 123 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 805.00 | 367 882.00 | | 524 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 399.00 | 156 923.00 | | 184 399.00 |
DK Provisions réglementées | 1 613.00 | 3 095.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 754 818.00 | 571 900.00 | | 754 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 236.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 150.00 | 119 249.00 | | 153 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 316.00 | 98 603.00 | | 105 316.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | 9 454.00 | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 823.00 | 227 543.00 | | 266 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 641.00 | 799 443.00 | | 1 021 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 823.00 | 227 543.00 | | 266 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 550.00 | | 1 568 550.00 | 1 568 550.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 550.00 | | 1 568 550.00 | 1 568 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 103.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 103.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 1 379.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 735.00 | 65 571.00 | | 79 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 538.00 | 1 383 906.00 | | 1 571 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 139.00 | 1 226 983.00 | | 1 387 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 399.00 | 156 923.00 | | 184 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 994.00 | | 121 619.00 | 132 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 259.00 | | 121 619.00 | 132 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 477.00 | 30 116.00 | | 66 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 742.00 | 30 116.00 | | 65 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 095.00 | | 1 482.00 | 3 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 4 467.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 4 467.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 4 467.00 | 2 982.00 | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 390 691.00 | | | 390 691.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 178.00 | 401 178.00 | | 401 178.00 |
VW T.V.A. | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 823.00 | 266 823.00 | | 266 823.00 |