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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 444.00 | 67 259.00 | 85 185.00 | 152 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 714.00 | 69 604.00 | 94 110.00 | 163 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 895.00 | 137 598.00 | 180 297.00 | 317 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 559.00 | 7 872.00 | 483 687.00 | 491 559.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 534 384.00 | | 534 384.00 | 534 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 472.00 | 7 872.00 | 1 100 600.00 | 1 108 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 367.00 | 145 470.00 | 1 280 897.00 | 1 426 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 205.00 | 524 805.00 | | 509 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 413.00 | 184 399.00 | | 228 413.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | 1 613.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 781 747.00 | 754 818.00 | | 781 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 328.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 496.00 | 153 150.00 | | 304 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 705.00 | 105 316.00 | | 180 705.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | 8 029.00 | | 13 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 150.00 | 266 823.00 | | 499 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 897.00 | 1 021 641.00 | | 1 280 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 150.00 | 266 823.00 | | 499 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999 039.00 | 11 000.00 | 2 010 039.00 | 1 999 039.00 |
FG Production vendue services | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 859.00 | 11 000.00 | 2 027 859.00 | 2 016 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 483.00 | 1 482.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328.00 | 1 482.00 | | 4 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 686.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 686.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | 796.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 872.00 | 79 735.00 | | 97 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 593.00 | 1 571 538.00 | | 2 032 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 180.00 | 1 387 139.00 | | 1 804 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 413.00 | 184 399.00 | | 228 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 613.00 | | 63 282.00 | 254 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 878.00 | | 62 280.00 | 253 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 593.00 | 41 005.00 | | 96 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 858.00 | 41 005.00 | | 95 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 613.00 | | 1 483.00 | 1 613.00 |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | 3 305.00 | 400.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | 3 305.00 | 400.00 | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 580.00 | 3 305.00 | 1 883.00 | 6 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 305.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 496.00 | 304 496.00 | | 304 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 089.00 | 496 087.00 | 1 002.00 | 497 089.00 |
VW T.V.A. | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 150.00 | 499 150.00 | | 499 150.00 |