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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 2 755.00 | 1 563.00 | 4 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 118.00 | 119 516.00 | 225 602.00 | 345 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 478.00 | 141 761.00 | 144 717.00 | 286 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 916.00 | 264 032.00 | 383 884.00 | 647 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 423.00 | 6 148.00 | 320 275.00 | 326 423.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CF Disponibilités | 1 754 111.00 | | 1 754 111.00 | 1 754 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 233.00 | 6 148.00 | 2 293 085.00 | 2 299 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 150.00 | 270 180.00 | 2 676 970.00 | 2 947 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 402.00 | 336 759.00 | | 222 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 832.00 | 485 643.00 | | 535 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 233.00 | 1 626 402.00 | | 1 962 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 1 142.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 002.00 | 312 804.00 | | 340 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 216.00 | 194 487.00 | | 207 216.00 |
EA Autres dettes | 166 466.00 | 46 495.00 | | 166 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 736.00 | 554 929.00 | | 714 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 970.00 | 2 181 330.00 | | 2 676 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 736.00 | 554 929.00 | | 714 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 743 710.00 | | 3 743 710.00 | 3 743 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 710.00 | | 3 743 710.00 | 3 743 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 85.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 85.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -9.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 376.00 | 193 470.00 | | 197 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 165.00 | 3 123 018.00 | | 3 745 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 333.00 | 2 637 376.00 | | 3 209 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 832.00 | 485 643.00 | | 535 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 763.00 | | 337 587.00 | 414 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 093.00 | 40 340.00 | 647 916.00 | 64 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 4 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 093.00 | 40 143.00 | 642 596.00 | 64 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 1 865.00 | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 111.00 | | 335 722.00 | 411 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 394.00 | 53 570.00 | 39 932.00 | 250 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 974.00 | 197.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 416.00 | 52 596.00 | 39 735.00 | 248 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 002.00 | 340 002.00 | | 340 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 326 423.00 | 326 423.00 | | 326 423.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 125.00 | 452 123.00 | 1 002.00 | 453 125.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 736.00 | 714 736.00 | | 714 736.00 |