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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 1 618.00 | 3 411.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 980.00 | 82 316.00 | 39 664.00 | 121 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 059.00 | 83 934.00 | 43 125.00 | 127 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 502.00 | | 369 502.00 | 369 502.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 408.00 | | 400 408.00 | 400 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 467.00 | 83 934.00 | 443 533.00 | 527 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 133.00 | | | 324 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 533.00 | | | 443 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FG Production vendue services | 1 409 225.00 | | 1 409 225.00 | 1 409 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 625.00 | | 1 423 625.00 | 1 423 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | | | -5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 914.00 | | | 1 426 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 274.00 | | | 1 408 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 541.00 | | 43 518.00 | 83 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 491.00 | | 43 518.00 | 83 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 629.00 | 19 305.00 | | 64 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 629.00 | 19 305.00 | | 64 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 369 502.00 | | | 369 502.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 081.00 | 76 550.00 | 3 531.00 | 80 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 286.00 | 385 236.00 | 50.00 | 385 286.00 |
VW T.V.A. | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 133.00 | 320 602.00 | 3 531.00 | 324 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
ST Autres comptes | 245 059.00 | | | 245 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 488 344.00 | | | 488 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 075.00 | | | 255 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 502.00 | | | 839 502.00 |