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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 5 001.00 | 1 638.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 420.00 | 82 745.00 | 44 675.00 | 127 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 109.00 | 87 747.00 | 76 362.00 | 164 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 539.00 | | 321 539.00 | 321 539.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 349.00 | | 223 349.00 | 223 349.00 |
CF Disponibilités | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 994.00 | | 567 994.00 | 567 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 104.00 | 87 747.00 | 644 357.00 | 732 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 391.00 | | | 187 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
EA Autres dettes | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 057.00 | | | 407 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 357.00 | | | 644 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 057.00 | | | 407 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 933.00 | | 1 242 933.00 | 1 242 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 933.00 | | 1 242 933.00 | 1 242 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 753.00 | | | 1 316 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 423.00 | | | 1 287 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 068.00 | | 13 151.00 | 152 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 164 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 134 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 018.00 | | 13 151.00 | 122 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 898.00 | 22 958.00 | 1 110.00 | 65 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | 22 958.00 | 1 110.00 | 65 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 321 539.00 | 321 539.00 | | 321 539.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 730.00 | 321 680.00 | 30 050.00 | 351 730.00 |
VW T.V.A. | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 057.00 | 407 057.00 | | 407 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711.00 | | | 711.00 |
ST Autres comptes | 233 878.00 | | | 233 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
YT Sous‐traitance | 220 139.00 | | | 220 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 345.00 | | | 612 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |