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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 4 181.00 | 2 458.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 379.00 | 61 717.00 | 53 662.00 | 115 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 068.00 | 65 898.00 | 86 170.00 | 152 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 766.00 | | 272 766.00 | 272 766.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
CF Disponibilités | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 256.00 | | 373 256.00 | 373 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 324.00 | 65 898.00 | 459 426.00 | 525 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DL TOTAL (I) | 207 970.00 | | | 207 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 426.00 | | | 459 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 1 175 144.00 | | 1 175 144.00 | 1 175 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 144.00 | | 1 193 144.00 | 1 193 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 064.00 | | | -20 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 748.00 | | | 1 246 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 411.00 | | | 1 219 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 698.00 | | 29 160.00 | 181 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 789.00 | 152 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 789.00 | 122 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 648.00 | | 29 160.00 | 151 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 890.00 | 28 787.00 | 28 779.00 | 65 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 890.00 | 28 787.00 | 28 779.00 | 65 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 272 766.00 | 272 766.00 | | 272 766.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 343.00 | 22 236.00 | 4 107.00 | 26 343.00 |
VI Groupe et associés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 369.00 | 285 319.00 | 30 050.00 | 315 369.00 |
VW T.V.A. | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 456.00 | 247 349.00 | 4 107.00 | 251 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607.00 | | | 607.00 |
ST Autres comptes | 190 164.00 | | | 190 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
YT Sous‐traitance | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 066.00 | | | 226 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
ZE Dividendes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |