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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 469.00 | 61 711.00 | 85 758.00 | 147 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 698.00 | 65 890.00 | 115 808.00 | 181 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 599.00 | | 343 599.00 | 343 599.00 |
BZ Autres créances | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CF Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 758.00 | | 418 758.00 | 418 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 455.00 | 65 890.00 | 534 565.00 | 600 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
DL TOTAL (I) | 186 672.00 | | | 186 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 893.00 | | | 347 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 565.00 | | | 534 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 673.00 | | | 336 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 1 340 695.00 | | 1 340 695.00 | 1 340 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 695.00 | | 1 344 695.00 | 1 344 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 779.00 | | | 1 419 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 699.00 | | | 1 385 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 358.00 | | 53 340.00 | 130 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 181 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 151 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 308.00 | | 23 340.00 | 130 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 30 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 381.00 | 31 509.00 | 2 000.00 | 36 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 381.00 | 31 509.00 | 2 000.00 | 36 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 343 599.00 | 343 599.00 | | 343 599.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 734.00 | 74 513.00 | 11 221.00 | 85 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 322.00 | 374 272.00 | 30 050.00 | 404 322.00 |
VW T.V.A. | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 893.00 | 336 673.00 | 11 221.00 | 347 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | | | 923.00 |
ST Autres comptes | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 999.00 | | | 142 999.00 |
YT Sous‐traitance | 213 157.00 | | | 213 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 196.00 | | | 234 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 130.00 | | | 622 130.00 |