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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 5 821.00 | 818.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 762.00 | 108 062.00 | 22 700.00 | 130 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 451.00 | 113 884.00 | 53 567.00 | 167 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 070.00 | | 349 070.00 | 349 070.00 |
BZ Autres créances | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CF Disponibilités | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 544.00 | | 568 544.00 | 568 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 995.00 | 113 884.00 | 622 112.00 | 735 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 242 039.00 | | | 242 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 072.00 | | | 380 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 112.00 | | | 622 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 003.00 | | | 272 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 431.00 | | 1 731 431.00 | 1 731 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 431.00 | | 1 731 431.00 | 1 731 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 649.00 | | | 1 825 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 910.00 | | | 1 820 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 109.00 | | 3 342.00 | 164 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 059.00 | | 3 342.00 | 134 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 747.00 | 27 456.00 | 1 319.00 | 87 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 747.00 | 27 456.00 | 1 319.00 | 87 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 349 070.00 | 349 070.00 | | 349 070.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 683.00 | 36 614.00 | 108 069.00 | 144 683.00 |
VI Groupe et associés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VP Divers | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 341.00 | 378 291.00 | 30 050.00 | 408 341.00 |
VW T.V.A. | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 072.00 | 272 003.00 | 108 069.00 | 380 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 377 151.00 | | | 377 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 947.00 | | | 191 947.00 |
YT Sous‐traitance | 400 875.00 | | | 400 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 260.00 | | | 274 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 154.00 | | | 973 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |