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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 3 707.00 | 472.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 129.00 | 32 673.00 | 93 455.00 | 126 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 358.00 | 36 381.00 | 93 977.00 | 130 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 117.00 | | 324 117.00 | 324 117.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CF Disponibilités | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 361.00 | | 390 361.00 | 390 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 719.00 | 36 381.00 | 484 338.00 | 520 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DL TOTAL (I) | 158 631.00 | | | 158 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 889.00 | | | 126 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 707.00 | | | 325 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 338.00 | | | 484 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 430.00 | | | 238 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 173.00 | | 1 292 173.00 | 1 292 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 173.00 | | 1 292 173.00 | 1 292 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 410.00 | | | 1 398 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 262.00 | | | 1 353 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 059.00 | | 95 295.00 | 127 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 996.00 | 130 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 996.00 | 130 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 009.00 | | 95 295.00 | 127 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 934.00 | 27 483.00 | 75 036.00 | 83 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 27 483.00 | 75 036.00 | 83 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 889.00 | 39 611.00 | 87 278.00 | 126 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 266.00 | 338 216.00 | 50.00 | 338 266.00 |
VW T.V.A. | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 707.00 | 238 430.00 | 87 278.00 | 325 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726.00 | | | 726.00 |
ST Autres comptes | 226 798.00 | | | 226 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 319 129.00 | | | 319 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 908.00 | | | 254 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
ZE Dividendes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 353.00 | | | 649 353.00 |