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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 820.00 | 114 950.00 | 7 869.00 | 122 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 360.00 | 7 765.00 | 29 594.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 420.00 | 122 715.00 | 1 319 704.00 | 1 442 420.00 |
BT Marchandises | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 755.00 | | 149 755.00 | 149 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 175.00 | 122 715.00 | 1 469 460.00 | 1 592 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 276.00 | | | 416 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
DL TOTAL (I) | 739 989.00 | | | 739 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 154.00 | | | 413 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 470.00 | | | 729 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 460.00 | | | 1 469 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 959.00 | | | 430 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 656.00 | | 1 504 656.00 | 1 504 656.00 |
FG Production vendue services | -1 481.00 | | -1 481.00 | -1 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 174.00 | | 1 503 174.00 | 1 503 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 023.00 | | | 1 548 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 310.00 | | | 1 444 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 532.00 | | 888.00 | 1 441 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 932.00 | | 888.00 | 121 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 905.00 | 9 044.00 | | 105 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 905.00 | 9 044.00 | | 105 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 980.00 | 77 650.00 | 71 980.00 | 71 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 7 765.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | 7 765.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
UG ‐ Financières | | 7 765.00 | 7 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 154.00 | 114 643.00 | 298 511.00 | 413 154.00 |
VI Groupe et associés | 150 182.00 | 150 182.00 | | 150 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 688.00 | 21 328.00 | 37 360.00 | 58 688.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 470.00 | 430 959.00 | 298 511.00 | 729 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 808.00 | | | 115 808.00 |