| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 540.00 | 118 846.00 | 8 694.00 | 127 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 360.00 | 11 560.00 | 25 799.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 140.00 | 130 406.00 | 1 316 734.00 | 1 447 140.00 |
BT Marchandises | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CF Disponibilités | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 845.00 | | 214 845.00 | 214 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 986.00 | 130 406.00 | 1 531 580.00 | 1 661 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 715.00 | | | 712 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 959.00 | | | 1 077 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 335.00 | | | 235 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 620.00 | | | 453 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 580.00 | | | 1 531 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 148.00 | | | 292 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 259.00 | | 930.00 | 1 450 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 1 447 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 127 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 659.00 | | 930.00 | 130 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 995.00 | 5 899.00 | 4 049.00 | 116 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 995.00 | 5 899.00 | 4 049.00 | 116 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 547.00 | 1 012.00 | | 10 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 547.00 | 1 012.00 | | 10 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | 1 012.00 | | 10 547.00 |
UG ‐ Financières | | 1 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 335.00 | 73 863.00 | 161 472.00 | 235 335.00 |
VI Groupe et associés | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 466.00 | 34 106.00 | 37 360.00 | 71 466.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 620.00 | 292 148.00 | 161 472.00 | 453 620.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |