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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 395.00 | 99 166.00 | 2 228.00 | 101 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | 6 019.00 | 20 860.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 515.00 | 105 185.00 | 1 346 329.00 | 1 451 515.00 |
BT Marchandises | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CF Disponibilités | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 609.00 | | 336 609.00 | 336 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 125.00 | 105 185.00 | 1 682 939.00 | 1 788 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
DL TOTAL (I) | 407 167.00 | | | 407 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 097.00 | | | 1 073 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 514.00 | | | 173 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 771.00 | | | 1 275 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 939.00 | | | 1 682 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 432.00 | | | 293 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 600.00 | 7 680.00 | 18 160.00 | 39 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 360.00 | 7 680.00 | 18 160.00 | 37 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 847.00 | 3 833.00 | 23 513.00 | 118 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 847.00 | 3 833.00 | 23 513.00 | 118 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | 160.00 | 26 720.00 | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 097.00 | 90 758.00 | 365 311.00 | 1 073 097.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 712.00 | 67 992.00 | 26 720.00 | 94 712.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 771.00 | 293 432.00 | 365 311.00 | 1 275 771.00 |