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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 926.00 | 115 282.00 | 20 644.00 | 135 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 360.00 | 7 994.00 | 29 365.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 526.00 | 123 276.00 | 1 332 249.00 | 1 455 526.00 |
BT Marchandises | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 749.00 | | 212 749.00 | 212 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 275.00 | 123 276.00 | 1 544 999.00 | 1 668 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 989.00 | | | 489 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
DL TOTAL (I) | 828 959.00 | | | 828 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 039.00 | | | 716 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 999.00 | | | 1 544 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 492.00 | | | 407 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 420.00 | | 19 798.00 | 1 442 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 1 455 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 135 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 820.00 | | 19 798.00 | 122 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 950.00 | 7 024.00 | 6 692.00 | 114 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 950.00 | 7 024.00 | 6 692.00 | 114 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 650.00 | 79 940.00 | 77 650.00 | 77 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 765.00 | 7 994.00 | 7 765.00 | 7 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765.00 | 7 994.00 | 7 765.00 | 7 765.00 |
UG ‐ Financières | | 7 994.00 | 7 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 111.00 | 72 564.00 | 290 670.00 | 381 111.00 |
VI Groupe et associés | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 128.00 | | | 434 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 171.00 | | | 466 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 376.00 | 24 016.00 | 37 360.00 | 61 376.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 039.00 | 407 492.00 | 290 670.00 | 716 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ST Autres comptes | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 244.00 | | | 125 244.00 |