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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 395.00 | 99 913.00 | 1 481.00 | 101 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 271.00 | 7 408.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 315.00 | 100 185.00 | 1 332 129.00 | 1 432 315.00 |
BT Marchandises | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BZ Autres créances | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CF Disponibilités | 196 361.00 | | 196 361.00 | 196 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 115.00 | | 348 115.00 | 348 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 430.00 | 100 185.00 | 1 680 245.00 | 1 780 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
DH Report à nouveau | -37 903.00 | | | -37 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
DL TOTAL (I) | 458 035.00 | | | 458 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 338.00 | | | 982 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 209.00 | | | 1 222 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 245.00 | | | 1 680 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 856.00 | | | 330 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 166.00 | 747.00 | | 99 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 166.00 | 747.00 | | 99 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 514.00 | 176 514.00 | | 176 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 339.00 | 90 986.00 | 366 225.00 | 982 339.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 582.00 | 57 902.00 | 7 680.00 | 65 582.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 210.00 | 330 857.00 | 366 225.00 | 1 222 210.00 |