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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 659.00 | 116 995.00 | 13 664.00 | 130 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 360.00 | 10 547.00 | 26 812.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 259.00 | 127 542.00 | 1 322 716.00 | 1 450 259.00 |
BT Marchandises | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 692.00 | | 241 692.00 | 241 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 952.00 | 127 542.00 | 1 564 409.00 | 1 691 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 959.00 | | | 578 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 756.00 | | | 163 756.00 |
DL TOTAL (I) | 962 715.00 | | | 962 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 546.00 | | | 308 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 693.00 | | | 601 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 409.00 | | | 1 564 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 357.00 | | | 366 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 526.00 | | 847.00 | 1 455 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 114.00 | 1 450 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 114.00 | 130 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 926.00 | | 847.00 | 135 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 282.00 | 7 306.00 | 5 593.00 | 115 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 282.00 | 7 306.00 | 5 593.00 | 115 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 994.00 | 10 547.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | 10 547.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | 10 547.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
UG ‐ Financières | | 10 547.00 | 7 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 546.00 | 73 211.00 | 235 335.00 | 308 546.00 |
VI Groupe et associés | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 29 136.00 | 37 360.00 | 66 496.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 693.00 | 366 357.00 | 235 335.00 | 601 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
ST Autres comptes | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 986.00 | | | 108 986.00 |