| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 417.00 | 6 111.00 | 306.00 | 6 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 436.00 | 36 658.00 | 25 778.00 | 62 436.00 |
AN Terrains | 158 725.00 | 19 263.00 | 139 461.00 | 158 725.00 |
AP Constructions | 294 484.00 | 36 700.00 | 257 784.00 | 294 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620.00 | 109 464.00 | 177 155.00 | 286 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 047.00 | 72 130.00 | 233 918.00 | 306 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 612.00 | 280 326.00 | 910 286.00 | 1 190 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
BP En cours de production de services | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 711.00 | 423.00 | 98 288.00 | 98 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 521.00 | 15 788.00 | 836 734.00 | 852 521.00 |
BZ Autres créances | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CF Disponibilités | 244 261.00 | | 244 261.00 | 244 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 750.00 | 16 211.00 | 1 545 540.00 | 1 561 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 362.00 | 296 536.00 | 2 455 826.00 | 2 752 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 550 182.00 | 347 258.00 | | 550 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 748.00 | 323 016.00 | | 275 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 030.00 | 935 374.00 | | 1 091 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 182.00 | 319 868.00 | | 809 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992.00 | 8 612.00 | | 23 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 336.00 | 199 348.00 | | 286 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 136.00 | 263 672.00 | | 226 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 3 357.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 796.00 | 794 858.00 | | 1 364 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 826.00 | 1 730 232.00 | | 2 455 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 076.00 | | | 610 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
FD Production vendue biens | 2 392 052.00 | | 2 392 052.00 | 2 392 052.00 |
FG Production vendue services | 1 403 520.00 | | 1 403 520.00 | 1 403 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 848.00 | | 3 802 848.00 | 3 802 848.00 |
FM Production stockée | | | -14 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 11 204.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 164.00 | 11 204.00 | | 92 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 2 871.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 257.00 | 22 203.00 | | 76 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 234.00 | 44 440.00 | | 14 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 649.00 | 69 513.00 | | 91 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | -58 309.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 372.00 | 146 580.00 | | 118 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 770.00 | 3 071 735.00 | | 3 954 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 023.00 | 2 748 719.00 | | 3 679 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 748.00 | 323 016.00 | | 275 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 998.00 | | | 270 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 253.00 | | 729 753.00 | 639 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 75 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 394.00 | 1 190 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 644.00 | 1 045 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 296.00 | | 14 140.00 | 48 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 770.00 | | 662 750.00 | 554 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 770.00 | | 52 863.00 | 29 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811.00 | 139 624.00 | 96 110.00 | 236 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | 321.00 | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813.00 | 9 845.00 | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 209.00 | 129 458.00 | 96 110.00 | 204 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 819.00 | 27.00 | 423.00 | 819.00 |
6T Sur comptes clients | 10 191.00 | 9 638.00 | 4 041.00 | 10 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | 9 665.00 | 4 464.00 | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | 9 665.00 | 4 464.00 | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 336.00 | 286 336.00 | | 286 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UP Prêts | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
UX Autres créances clients | 830 844.00 | | | 830 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VB T. V. A. | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 182.00 | 78 454.00 | 705 728.00 | 809 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 354.00 | 1 067 585.00 | 71 769.00 | 1 139 354.00 |
VW T.V.A. | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 796.00 | 610 076.00 | 729 720.00 | 1 364 796.00 |