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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 705.00 | 72 255.00 | 11 450.00 | 83 705.00 |
AN Terrains | 176 591.00 | 97 557.00 | 79 034.00 | 176 591.00 |
AP Constructions | 293 854.00 | 155 666.00 | 138 188.00 | 293 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 123.00 | 510 405.00 | 1 253 718.00 | 1 764 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 338.00 | 343 005.00 | 219 333.00 | 562 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 115.00 | 1 178 888.00 | 1 839 226.00 | 3 018 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 601.00 | | 329 601.00 | 329 601.00 |
BP En cours de production de services | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 455.00 | 12 078.00 | 1 155 376.00 | 1 167 455.00 |
BZ Autres créances | 455 282.00 | | 455 282.00 | 455 282.00 |
CF Disponibilités | 1 038 905.00 | | 1 038 905.00 | 1 038 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 805.00 | 12 078.00 | 3 122 727.00 | 3 134 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 920.00 | 1 190 967.00 | 4 961 953.00 | 6 152 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 386.00 | 241 000.00 | | 341 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 135.00 | 24 100.00 | | 28 135.00 |
DG Autres réserves | 919 927.00 | 946 381.00 | | 919 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 284.00 | 80 695.00 | | 199 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 153.00 | | | 134 153.00 |
DK Provisions réglementées | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 581.00 | 1 292 176.00 | | 1 731 581.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 784.00 | 2 116.00 | | 1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 988.00 | 2 393 124.00 | | 2 049 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 830.00 | 509 228.00 | | 444 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 365.00 | 315 882.00 | | 391 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 018.00 | 228 129.00 | | 335 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 372.00 | 3 448 479.00 | | 3 230 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 953.00 | 4 740 654.00 | | 4 961 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 190.00 | 1 780 468.00 | | 1 445 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 730.00 | 400.00 | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 4 484 685.00 | 280 776.00 | 4 765 461.00 | 4 484 685.00 |
FG Production vendue services | 1 622 713.00 | 14 608.00 | 1 637 321.00 | 1 622 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 397.00 | 295 384.00 | 6 402 781.00 | 6 107 397.00 |
FM Production stockée | | | -31 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 27 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | 5 400.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 22 742.00 | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 658.00 | 22 742.00 | | -143 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 248.00 | 19 236.00 | | 56 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 941.00 | 4 172 223.00 | | 6 519 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 657.00 | 4 091 528.00 | | 6 320 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 284.00 | 80 695.00 | | 199 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416 121.00 | 233 104.00 | | 416 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 544.00 | | 831 571.00 | 2 186 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 155.00 | | 2 550.00 | 81 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 671.00 | | 828 021.00 | 2 002 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 718.00 | | 1 000.00 | 102 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 454.00 | 231 346.00 | | 911 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 727.00 | 6 528.00 | | 65 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 728.00 | 224 818.00 | | 845 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 108 697.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 088.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 862.00 | 2.00 | 2 864.00 | 2 862.00 |
6T Sur comptes clients | 51 183.00 | | 39 105.00 | 51 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 045.00 | 36 090.00 | 41 969.00 | 54 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 045.00 | 144 787.00 | 41 969.00 | 54 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 41 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 830.00 | 147 179.00 | 297 651.00 | 444 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 365.00 | 391 365.00 | | 391 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 961.00 | 1 152 961.00 | | 1 152 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VC Groupe et associés | 284 273.00 | 284 273.00 | | 284 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 258.00 | 560 727.00 | 1 487 531.00 | 2 048 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 864.00 | | | 408 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 694.00 | 1 691 482.00 | 107 212.00 | 1 798 694.00 |
VW T.V.A. | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 372.00 | 1 445 190.00 | 1 785 182.00 | 3 230 372.00 |