| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 806.00 | 53 403.00 | 31 403.00 | 84 806.00 |
AN Terrains | 176 591.00 | 31 465.00 | 145 125.00 | 176 591.00 |
AP Constructions | 296 454.00 | 58 412.00 | 238 042.00 | 296 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 083.00 | 168 328.00 | 204 755.00 | 373 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 680.00 | 124 661.00 | 301 019.00 | 425 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 449.00 | 442 686.00 | 990 763.00 | 1 433 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 051.00 | | 222 051.00 | 222 051.00 |
BP En cours de production de services | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 444.00 | 423.00 | 121 020.00 | 121 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 540.00 | 1 251.00 | 963 289.00 | 964 540.00 |
BZ Autres créances | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
CF Disponibilités | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 336.00 | 1 674.00 | 1 770 661.00 | 1 772 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 785.00 | 444 360.00 | 2 761 425.00 | 3 205 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 703 020.00 | 550 182.00 | | 703 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 038.00 | 275 748.00 | | 176 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 158.00 | 1 091 030.00 | | 1 144 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 506.00 | 809 182.00 | | 873 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 167.00 | 23 992.00 | | 46 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 974.00 | 286 336.00 | | 411 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 893.00 | 226 136.00 | | 239 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 891.00 | 18 389.00 | | 28 891.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 760.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 267.00 | 1 364 796.00 | | 1 617 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 425.00 | 2 455 826.00 | | 2 761 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 488.00 | 610 076.00 | | 895 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 3 580.00 | | 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
FD Production vendue biens | 3 030 148.00 | 217 689.00 | 3 247 837.00 | 3 030 148.00 |
FG Production vendue services | 1 403 789.00 | 26 261.00 | 1 430 050.00 | 1 403 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 947.00 | 243 950.00 | 4 697 897.00 | 4 453 947.00 |
FM Production stockée | | | 34 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 217.00 | 32 074.00 | | 4 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 2 304.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 89 860.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 143.00 | 92 164.00 | | 5 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 1 157.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 91 649.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 771.00 | 515.00 | | 3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 014.00 | 118 372.00 | | 54 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 451.00 | 3 954 770.00 | | 4 771 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 412.00 | 3 679 023.00 | | 4 595 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 038.00 | 275 748.00 | | 176 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 606.00 | 270 998.00 | | 444 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 612.00 | | 261 158.00 | 1 190 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 70 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 320.00 | 1 433 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 420.00 | 1 271 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 436.00 | | 22 371.00 | 62 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 876.00 | | 235 352.00 | 1 045 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 883.00 | | 3 435.00 | 75 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 326.00 | 162 511.00 | 150.00 | 280 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111.00 | 306.00 | | 6 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 658.00 | 16 746.00 | | 36 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 558.00 | 145 459.00 | 150.00 | 237 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423.00 | | | 423.00 |
6T Sur comptes clients | 15 788.00 | 1 111.00 | 15 648.00 | 15 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 211.00 | 1 111.00 | 15 648.00 | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 211.00 | 1 111.00 | 15 648.00 | 16 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 974.00 | 411 974.00 | | 411 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
UX Autres créances clients | 962 795.00 | | | 962 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 506.00 | 175 469.00 | 673 037.00 | 873 506.00 |
VI Groupe et associés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 478.00 | 1 238 410.00 | 54 068.00 | 1 292 478.00 |
VW T.V.A. | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 267.00 | 895 488.00 | 696 779.00 | 1 617 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
ST Autres comptes | 978 967.00 | | | 978 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 185 937.00 | | | 1 185 937.00 |
YT Sous‐traitance | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 644.00 | | | 145 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 475.00 | | | 877 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 394.00 | | | 501 394.00 |
ZE Dividendes | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 540.00 | | | 1 625 540.00 |