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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 034.00 | 58 679.00 | 12 354.00 | 71 034.00 |
AN Terrains | 176 590.00 | 57 635.00 | 118 955.00 | 176 590.00 |
AP Constructions | 293 854.00 | 98 821.00 | 195 032.00 | 293 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 744.00 | 263 996.00 | 134 748.00 | 398 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 637.00 | 216 599.00 | 316 038.00 | 532 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 011.00 | | 243 011.00 | 243 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 591.00 | 695 732.00 | 1 122 858.00 | 1 818 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BP En cours de production de services | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 073.00 | 1 680.00 | 83 392.00 | 85 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 885.00 | 35 336.00 | 1 236 549.00 | 1 271 885.00 |
BZ Autres créances | 265 229.00 | | 265 229.00 | 265 229.00 |
CF Disponibilités | 670 697.00 | | 670 697.00 | 670 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 683.00 | 37 016.00 | 2 530 666.00 | 2 567 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 275.00 | 732 749.00 | 3 653 525.00 | 4 386 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 941 062.00 | 818 808.00 | | 941 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 342.00 | 198 916.00 | | 161 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 504.00 | 1 282 824.00 | | 1 367 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 428.00 | 724 673.00 | | 1 051 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 281.00 | 89 805.00 | | 76 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 827.00 | 473 482.00 | | 642 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 354.00 | 248 175.00 | | 279 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 734.00 | | | 235 734.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 8 628.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 020.00 | 1 544 763.00 | | 2 286 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 525.00 | 2 827 587.00 | | 3 653 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 320.00 | | | 1 532 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 163 882.00 | 239 702.00 | 3 403 584.00 | 3 163 882.00 |
FG Production vendue services | 1 567 032.00 | 32 125.00 | 1 599 157.00 | 1 567 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 915.00 | 271 827.00 | 5 002 742.00 | 4 730 915.00 |
FM Production stockée | | | 19 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 528.00 | |
GE Autres charges | | | 190 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 700.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 650.00 | 16 700.00 | | 59 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319.00 | 21 888.00 | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 51 465.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 331.00 | -34 765.00 | | 52 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 586.00 | 46 172.00 | | 49 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 622.00 | 5 243 557.00 | | 5 203 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 280.00 | 5 044 640.00 | | 5 042 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 342.00 | 198 916.00 | | 161 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 267.00 | | | 407 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 825.00 | 4 750.00 | 19 541.00 | 85 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 768.00 | 20 000.00 | 26 050.00 | 108 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 330.00 | 169 249.00 | 85 846.00 | 612 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 806.00 | 11 415.00 | 19 541.00 | 66 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 107.00 | 157 834.00 | 59 888.00 | 539 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 828.00 | 642 828.00 | | 642 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 318.00 | 279 318.00 | | 279 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 718.00 | 16 250.00 | 76 468.00 | 92 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 886.00 | 1 225 023.00 | 46 863.00 | 1 271 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 678.00 | 296 978.00 | 633 700.00 | 1 050 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 786.00 | | | 521 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 116.00 | | | 210 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 169.00 | 1 618 838.00 | 123 331.00 | 1 742 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 021.00 | 1 532 321.00 | 633 700.00 | 2 286 021.00 |