| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 825.00 | 66 806.00 | 19 019.00 | 85 825.00 |
AN Terrains | 176 591.00 | 44 551.00 | 132 040.00 | 176 591.00 |
AP Constructions | 296 454.00 | 79 917.00 | 216 537.00 | 296 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 219.00 | 224 152.00 | 161 067.00 | 385 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 124.00 | 190 487.00 | 249 637.00 | 440 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 646.00 | 612 330.00 | 892 316.00 | 1 504 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 138.00 | | 216 138.00 | 216 138.00 |
BP En cours de production de services | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 685.00 | 5 047.00 | 72 638.00 | 77 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 052.00 | 101 398.00 | 1 037 654.00 | 1 139 052.00 |
BZ Autres créances | 111 434.00 | | 111 434.00 | 111 434.00 |
CF Disponibilités | 395 130.00 | | 395 130.00 | 395 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 716.00 | 106 445.00 | 1 935 271.00 | 2 041 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 362.00 | 718 775.00 | 2 827 587.00 | 3 546 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 818 808.00 | 703 020.00 | | 818 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 916.00 | 176 038.00 | | 198 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 824.00 | 1 144 158.00 | | 1 282 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 673.00 | 873 506.00 | | 724 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 805.00 | 46 167.00 | | 89 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 482.00 | 411 974.00 | | 473 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 175.00 | 239 893.00 | | 248 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 891.00 | | |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 16 837.00 | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 763.00 | 1 617 267.00 | | 1 544 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 587.00 | 2 761 425.00 | | 2 827 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 895 488.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 761.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
FD Production vendue biens | 3 308 453.00 | 378 395.00 | 3 686 848.00 | 3 308 453.00 |
FG Production vendue services | 1 533 163.00 | 19 494.00 | 1 552 657.00 | 1 533 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 011.00 | 397 888.00 | 5 261 899.00 | 4 864 011.00 |
FM Production stockée | | | -60 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 4 500.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 5 143.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 577.00 | 1 372.00 | | 29 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 465.00 | 1 372.00 | | 51 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 765.00 | 3 771.00 | | -34 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 172.00 | 54 014.00 | | 46 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 557.00 | 4 771 451.00 | | 5 243 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 640.00 | 4 595 412.00 | | 5 044 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 916.00 | 176 038.00 | | 198 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 449.00 | | 105 020.00 | 1 433 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 108 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 824.00 | 1 504 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 956.00 | 85 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 818.00 | 1 303 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 806.00 | | 2 975.00 | 84 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 808.00 | | 58 645.00 | 1 271 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 418.00 | | 43 400.00 | 70 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 686.00 | 176 529.00 | 6 886.00 | 442 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 820.00 | 14 216.00 | 813.00 | 59 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 866.00 | 162 313.00 | 6 073.00 | 382 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423.00 | 4 624.00 | | 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 100 845.00 | 698.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 105 469.00 | 698.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 105 469.00 | 698.00 | 1 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 482.00 | 473 482.00 | | 473 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UP Prêts | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
UX Autres créances clients | 902 031.00 | 902 031.00 | | 902 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
VB T. V. A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VC Groupe et associés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 673.00 | 197 715.00 | 526 958.00 | 724 673.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 310.00 | 1 371 841.00 | 76 468.00 | 1 448 310.00 |
VW T.V.A. | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 763.00 | 928 036.00 | | 1 544 763.00 |