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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 155.00 | 65 727.00 | 15 428.00 | 81 155.00 |
AN Terrains | 176 591.00 | 70 721.00 | 105 870.00 | 176 591.00 |
AP Constructions | 293 854.00 | 119 668.00 | 174 186.00 | 293 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 026.00 | 375 927.00 | 578 099.00 | 954 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 115.00 | 279 412.00 | 266 703.00 | 546 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 544.00 | 911 454.00 | 1 275 089.00 | 2 186 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 569.00 | | 183 569.00 | 183 569.00 |
BP En cours de production de services | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 060.00 | 2 862.00 | 84 198.00 | 87 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 265.00 | 51 183.00 | 822 082.00 | 873 265.00 |
BZ Autres créances | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
CF Disponibilités | 2 124 471.00 | | 2 124 471.00 | 2 124 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 610.00 | 54 045.00 | 3 465 565.00 | 3 519 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 154.00 | 965 499.00 | 4 740 654.00 | 5 706 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 946 381.00 | 941 062.00 | | 946 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 695.00 | 161 342.00 | | 80 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 176.00 | 1 367 504.00 | | 1 292 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 116.00 | 2 484.00 | | 2 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 124.00 | 1 048 944.00 | | 2 393 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 228.00 | 76 281.00 | | 509 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 882.00 | 642 828.00 | | 315 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 129.00 | 279 354.00 | | 228 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 734.00 | | |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 448 479.00 | 2 286 021.00 | | 3 448 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 654.00 | 3 653 525.00 | | 4 740 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 468.00 | 2 286 021.00 | | 1 780 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 750.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681 008.00 | 186 688.00 | 2 867 696.00 | 2 681 008.00 |
FG Production vendue services | 1 202 519.00 | 21 474.00 | 1 223 992.00 | 1 202 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 526.00 | 208 162.00 | 4 091 688.00 | 3 883 526.00 |
FM Production stockée | | | -7 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 797.00 | 21 896.00 | | 41 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 342.00 | 52 284.00 | | 17 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 742.00 | 56 284.00 | | 22 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 742.00 | 48 965.00 | | 22 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | 49 586.00 | | 19 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 223.00 | 5 203 623.00 | | 4 172 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 528.00 | 5 042 280.00 | | 4 091 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 695.00 | 161 342.00 | | 80 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 104.00 | 407 268.00 | | 233 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 591.00 | | 608 289.00 | 1 818 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 337.00 | 2 186 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 337.00 | 2 002 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 034.00 | | 10 121.00 | 71 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 839.00 | | 598 168.00 | 1 644 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 733.00 | 224 087.00 | 8 366.00 | 695 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 680.00 | 7 047.00 | | 58 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 053.00 | 217 040.00 | 8 366.00 | 637 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 681.00 | 1 181.00 | | 1 681.00 |
6T Sur comptes clients | 35 336.00 | 15 847.00 | | 35 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 017.00 | 17 028.00 | | 37 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 017.00 | 17 028.00 | | 37 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 228.00 | 509 228.00 | | 509 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 882.00 | 315 882.00 | | 315 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
UX Autres créances clients | 814 072.00 | 814 072.00 | | 814 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VC Groupe et associés | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 724.00 | 724 713.00 | 1 428 010.00 | 2 392 724.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 448 147.00 | | | 1 448 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VP Divers | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 356.00 | 1 059 445.00 | 151 912.00 | 1 211 356.00 |
VW T.V.A. | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 479.00 | 1 780 468.00 | 1 428 010.00 | 3 448 479.00 |