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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 11 995.00 | 3 170.00 | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
AP Constructions | 102 643.00 | 96 346.00 | 6 297.00 | 102 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 409.00 | 379 599.00 | 195 809.00 | 575 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 518.00 | 1 102 912.00 | 1 130 605.00 | 2 233 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 573.00 | 1 590 852.00 | 1 868 721.00 | 3 459 573.00 |
BP En cours de production de services | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BT Marchandises | 22 921 490.00 | 240 820.00 | 22 680 670.00 | 22 921 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269 628.00 | 29 564.00 | 5 240 065.00 | 5 269 628.00 |
BZ Autres créances | 6 141 708.00 | | 6 141 708.00 | 6 141 708.00 |
CF Disponibilités | 180 880.00 | | 180 880.00 | 180 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 622 863.00 | 270 384.00 | 34 352 480.00 | 34 622 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082 436.00 | 1 861 236.00 | 36 221 200.00 | 38 082 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 185.00 | -1 297 431.00 | | -1 197 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 275.00 | 100 245.00 | | 262 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 486.00 | 252 031.00 | | 195 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 576.00 | 2 174 846.00 | | 2 380 576.00 |
DP Provisions pour risques | 185 915.00 | 211 342.00 | | 185 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 915.00 | 211 342.00 | | 185 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 783.00 | 2 748 331.00 | | 141 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500.00 | 500 500.00 | | 4 000 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414 726.00 | 22 314 956.00 | | 21 414 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 777.00 | 1 899 967.00 | | 1 787 777.00 |
EA Autres dettes | 6 285 647.00 | 3 866 526.00 | | 6 285 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 275.00 | 45 316.00 | | 22 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 654 709.00 | 31 375 595.00 | | 33 654 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 200.00 | 33 761 783.00 | | 36 221 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 560 538.00 | 31 365 276.00 | | 33 560 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 090.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 284 159.00 | | 76 284 159.00 | 76 284 159.00 |
FD Production vendue biens | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
FG Production vendue services | 601 872.00 | | 601 872.00 | 601 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 889 265.00 | | 76 889 265.00 | 76 889 265.00 |
FM Production stockée | | | 12 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 527 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 389 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 798 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 002 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 915.00 | |
GE Autres charges | | | 74 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 242 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 743.00 | 503 321.00 | | 637 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 444.00 | 3 806.00 | | 5 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 534.00 | 6 394.00 | | 222 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 593.00 | 191 059.00 | | 242 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 127.00 | 197 453.00 | | 465 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 494.00 | 7 307.00 | | 77 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 227.00 | 161 110.00 | | 198 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 721.00 | 168 417.00 | | 275 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 406.00 | 29 036.00 | | 189 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 030.00 | -5 181.00 | | -8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 193 864.00 | 73 209 502.00 | | 79 193 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 931 589.00 | 73 109 256.00 | | 78 931 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 275.00 | 100 245.00 | | 262 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 183.00 | 24 329.00 | | 29 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 008.00 | | 685 062.00 | 3 092 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 78 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 496.00 | 3 459 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 769.00 | 2 911 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 513.00 | | 4 298.00 | 465 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 574.00 | | 680 764.00 | 2 547 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 616.00 | 433 778.00 | 118 542.00 | 1 275 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | 1 127.00 | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 748.00 | 432 651.00 | 118 542.00 | 1 264 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 342.00 | 45 915.00 | 71 342.00 | 211 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 183.00 | 240 820.00 | 182 183.00 | 182 183.00 |
6T Sur comptes clients | 14 973.00 | 26 308.00 | 11 717.00 | 14 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 156.00 | 267 128.00 | 193 900.00 | 197 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 498.00 | 313 043.00 | 265 242.00 | 408 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 043.00 | 265 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500.00 | 3 500 500.00 | | 3 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 414 726.00 | 21 414 726.00 | | 21 414 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 877.00 | 641 877.00 | | 641 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 943.00 | 707 943.00 | | 707 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285 647.00 | 6 285 647.00 | | 6 285 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 234 159.00 | | | 5 234 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
VB T. V. A. | 1 506 639.00 | | | 1 506 639.00 |
VC Groupe et associés | 163 737.00 | | | 163 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 783.00 | 1 796.00 | 8 541.00 | 141 783.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
VP Divers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468 804.00 | | | 4 468 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 963.00 | 11 582 963.00 | | 11 582 963.00 |
VW T.V.A. | 348 790.00 | 348 790.00 | | 348 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652 709.00 | 33 512 722.00 | 8 541.00 | 33 652 709.00 |