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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 15 166.00 | -1.00 | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
AP Constructions | 102 643.00 | 100 481.00 | 2 162.00 | 102 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 748.00 | 430 773.00 | 186 975.00 | 617 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 805.00 | 1 283 842.00 | 946 963.00 | 2 230 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 094.00 | 1 830 262.00 | 1 668 831.00 | 3 499 094.00 |
BP En cours de production de services | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BT Marchandises | 25 277 978.00 | 316 031.00 | 24 961 947.00 | 25 277 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374 986.00 | 32 116.00 | 6 342 870.00 | 6 374 986.00 |
BZ Autres créances | 7 315 889.00 | | 7 315 889.00 | 7 315 889.00 |
CF Disponibilités | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 226 526.00 | 348 147.00 | 38 878 379.00 | 39 226 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 725 619.00 | 2 178 409.00 | 40 547 210.00 | 42 725 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 440.00 | 3 120 000.00 | | 2 221 440.00 |
DH Report à nouveau | -36 350.00 | -1 197 185.00 | | -36 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 832.00 | 262 275.00 | | -209 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 097.00 | 195 486.00 | | 139 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 354.00 | 2 380 576.00 | | 2 114 354.00 |
DP Provisions pour risques | 178 675.00 | 185 915.00 | | 178 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 675.00 | 185 915.00 | | 178 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 171.00 | 141 783.00 | | 94 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500.00 | 4 000 500.00 | | 4 000 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 944 870.00 | 21 414 726.00 | | 22 944 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 943.00 | 1 787 777.00 | | 2 304 943.00 |
EA Autres dettes | 8 722 860.00 | 6 285 647.00 | | 8 722 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 836.00 | 22 275.00 | | 186 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 254 181.00 | 33 654 709.00 | | 38 254 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 547 210.00 | 36 221 200.00 | | 40 547 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 697 509.00 | 33 560 538.00 | | 37 697 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 767 104.00 | | 79 767 104.00 | 79 767 104.00 |
FD Production vendue biens | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
FG Production vendue services | 433 123.00 | | 433 123.00 | 433 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 203 579.00 | | 80 203 579.00 | 80 203 579.00 |
FM Production stockée | | | 2 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 667 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 638 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 110 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 872 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813 447.00 | 637 743.00 | | 813 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 878.00 | 5 444.00 | | 1 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 758.00 | 222 534.00 | | 98 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 917.00 | 242 593.00 | | 245 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 674.00 | 465 127.00 | | 344 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 445.00 | 77 494.00 | | 102 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 975.00 | 198 227.00 | | 160 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 420.00 | 275 721.00 | | 263 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 255.00 | 189 406.00 | | 81 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 979.00 | -8 030.00 | | -5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 356 503.00 | 79 193 864.00 | | 82 356 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 566 336.00 | 78 931 589.00 | | 82 566 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 832.00 | 262 275.00 | | -209 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 436.00 | 29 183.00 | | 54 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 573.00 | | 341 282.00 | 3 459 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 78 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 761.00 | 3 499 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 655.00 | 2 951 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 811.00 | | | 469 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 569.00 | | 341 282.00 | 2 911 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 852.00 | 380 090.00 | 140 680.00 | 1 590 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 995.00 | 3 171.00 | | 11 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 857.00 | 376 919.00 | 140 680.00 | 1 578 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 915.00 | 106 323.00 | 113 563.00 | 185 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 820.00 | 316 031.00 | 240 820.00 | 240 820.00 |
6T Sur comptes clients | 29 564.00 | 3 270.00 | 718.00 | 29 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 384.00 | 319 301.00 | 241 538.00 | 270 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 299.00 | 425 624.00 | 355 101.00 | 456 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 625.00 | 355 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500.00 | 3 500 500.00 | | 3 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944 870.00 | 22 944 870.00 | | 22 944 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 478.00 | 579 478.00 | | 579 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 299.00 | 750 299.00 | | 750 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722 860.00 | 8 722 860.00 | | 8 722 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
UX Autres créances clients | 6 337 661.00 | | | 6 337 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VB T. V. A. | 1 993 689.00 | | | 1 993 689.00 |
VC Groupe et associés | 187 452.00 | | | 187 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 171.00 | 37 499.00 | 56 672.00 | 94 171.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133 168.00 | | | 5 133 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 875 853.00 | 13 838 527.00 | 37 326.00 | 13 875 853.00 |
VW T.V.A. | 855 450.00 | 855 450.00 | | 855 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 254 181.00 | 37 697 509.00 | 556 672.00 | 38 254 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |