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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 454 646.00 | | 454 646.00 | 454 646.00 |
AP Constructions | 101 612.00 | 101 607.00 | 5.00 | 101 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 738.00 | 426 910.00 | 154 828.00 | 581 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 862.00 | 1 365 678.00 | 627 184.00 | 1 992 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 159.00 | 1 909 360.00 | 1 314 799.00 | 3 224 159.00 |
BP En cours de production de services | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BT Marchandises | 35 653 745.00 | 474 638.00 | 35 179 107.00 | 35 653 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164 781.00 | 29 881.00 | 5 134 900.00 | 5 164 781.00 |
BZ Autres créances | 8 639 989.00 | | 8 639 989.00 | 8 639 989.00 |
CF Disponibilités | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 672 296.00 | 504 519.00 | 49 167 776.00 | 49 672 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 896 455.00 | 2 413 879.00 | 50 482 576.00 | 52 896 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 221 440.00 | 2 221 440.00 | | 2 221 440.00 |
DH Report à nouveau | -246 183.00 | -36 350.00 | | -246 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | -209 832.00 | | 11 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 627.00 | 139 097.00 | | 340 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 442.00 | 2 114 354.00 | | 2 327 442.00 |
DP Provisions pour risques | 191 692.00 | 178 675.00 | | 191 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 692.00 | 178 675.00 | | 191 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 382.00 | 94 171.00 | | 281 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 500.00 | 4 000 500.00 | | 4 000 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 736 775.00 | 22 944 870.00 | | 32 736 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 074.00 | 2 304 943.00 | | 2 194 074.00 |
EA Autres dettes | 8 551 041.00 | 8 722 860.00 | | 8 551 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 669.00 | 186 836.00 | | 199 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 963 442.00 | 38 254 181.00 | | 47 963 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 482 576.00 | 40 547 210.00 | | 50 482 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 944 495.00 | 37 697 509.00 | | 47 944 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 721 282.00 | | 86 721 282.00 | 86 721 282.00 |
FD Production vendue biens | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
FG Production vendue services | 445 268.00 | | 445 268.00 | 445 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 169 777.00 | | 87 169 777.00 | 87 169 777.00 |
FM Production stockée | | | 5 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 162 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 067 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 523 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 163 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592 204.00 | 813 447.00 | | 592 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 152.00 | 1 878.00 | | 5 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 183.00 | 98 758.00 | | 17 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 697.00 | 245 917.00 | | 341 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 880.00 | 344 674.00 | | 358 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 192.00 | 102 445.00 | | 9 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 054.00 | 160 975.00 | | 227 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 246.00 | 263 420.00 | | 236 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 634.00 | 81 255.00 | | 122 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 442.00 | -5 979.00 | | -5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 924 766.00 | 82 356 503.00 | | 88 924 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 913 207.00 | 82 566 336.00 | | 88 913 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | -209 832.00 | | 11 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 691.00 | 54 436.00 | | 108 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 094.00 | | 291 503.00 | 3 499 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 437.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 437.00 | 2 676 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 811.00 | | | 469 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 196.00 | | 291 454.00 | 2 951 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 087.00 | | 49.00 | 78 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 262.00 | 418 482.00 | 339 384.00 | 1 830 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | | 1.00 | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 097.00 | 418 482.00 | 339 383.00 | 1 815 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 675.00 | 102 854.00 | 89 837.00 | 178 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 031.00 | 158 607.00 | | 316 031.00 |
6T Sur comptes clients | 32 116.00 | 2 230.00 | 4 465.00 | 32 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 147.00 | 160 837.00 | 4 465.00 | 348 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 822.00 | 263 691.00 | 94 302.00 | 526 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 500.00 | 3 500 500.00 | | 3 500 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 736 775.00 | 32 736 775.00 | | 32 736 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 852.00 | 610 852.00 | | 610 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 041.00 | 680 041.00 | | 680 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 041.00 | 8 551 041.00 | | 8 551 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 929.00 | 5 128 929.00 | | 5 128 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
VB T. V. A. | 3 698 290.00 | 3 698 290.00 | | 3 698 290.00 |
VC Groupe et associés | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 710.00 | 224 710.00 | | 224 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672.00 | 37 725.00 | 18 947.00 | 56 672.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758 118.00 | 4 758 118.00 | | 4 758 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 966 848.00 | 13 930 996.00 | 35 852.00 | 13 966 848.00 |
VW T.V.A. | 780 321.00 | 780 321.00 | | 780 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 963 442.00 | 47 944 495.00 | 18 947.00 | 47 963 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |